Meta 期权

Meta 现价 611.70，30 天隐含波动率 41.8%，未来 6 天（2026-11-13 到期）市场定价的预期波幅是 ±5.83%。

611.70 +1.09% 前收 605.08

IV3041.8% 20 日实际波动率 41.0% · 溢价 +0.9 pt

IV 排名（近一年）— 累积中 2/20 日 · 60d 44.2%

预期波幅（2026-11-13 · 6 天）±5.83% 576.03 – 647.37 · ±35.67

25Δ 偏度+5.2 正值＝看跌期权较贵

白话解读

现在贵不贵

波动率微笑

2026-11-13 到期（6 天），现价 611.70。两条线拉得越开，偏度越大。

期限结构

一般近月高于远月（倒挂）代表短期事件风险大；反过来代表市场认为现在平静、之后才会波动。

未平仓量

柱高为未平仓契约数，最大痛点是让到期买方总价值最小的价位。

期权链

IV 为该行使价的隐含波动率，OI 为未平仓契约数。

认购 OI	认购 IV	行使价	认沽 IV	认沽 OI
547	47.1%	600	47.0%	2,102
40	46.8%	602	46.7%	107
110	46.5%	605	46.3%	274
144	46.2%	608	46.0%	118
296	45.9%	610	45.9%	2,451
106	45.5%	612 ATM	45.5%	344
583	45.2%	615	45.1%	792
69	45.1%	618	44.9%	107
680	44.8%	620	44.7%	695
180	44.7%	622	44.4%	135
449	44.3%	625	44.3%	358

其他标的

预期波幅是保证吗？

不是。它是用平价期权的隐含波动率换算的一个标准差，代表市场此刻的定价，不是预测，也不是保证。

IV 排名为什么是空的？

IV 排名需要过去一年的 IV30 历史，数据库从上线日开始每天记录一次，累积 20 个交易日后才有数值。在那之前页面只显示累积进度。

偏度正值是什么意思？

同一到期日，25 Delta 认沽的隐含波动率比认购高，代表市场愿意为下跌保护付更多，通常出现在避险需求升温时。

直接用这个下单可以吗？

不建议。这里整理的是波动率与定价资讯，不是买卖信号。

数据来自 CBOE 延迟行情（约 15 分钟），仅供参考，不构成投资建议。期权交易风险高，可能损失全部权利金。