Meta 期權

Meta 現價 611.70，30 天隱含波動率 41.8%，未來 6 天（2026-11-13 到期）市場定價的預期波幅是 ±5.83%。

611.70 +1.09% 前收 605.08

IV3041.8% 20 日實際波動率 41.0% · 溢價 +0.9 pt

IV 排名（近一年）— 累積中 2/20 日 · 60d 44.2%

預期波幅（2026-11-13 · 6 天）±5.83% 576.03 – 647.37 · ±35.67

25Δ 偏度+5.2 正值＝看跌期權較貴

白話解讀

現在貴不貴

波動率微笑

2026-11-13 到期（6 天），現價 611.70。兩條線拉得越開，偏度越大。

期限結構

一般近月高於遠月（倒掛）代表短期事件風險大；反過來代表市場認為現在平靜、之後才會波動。

未平倉量

柱高為未平倉契約數，最大痛點是讓到期買方總價值最小的價位。

期權鏈

IV 為該行使價的隱含波動率，OI 為未平倉契約數。

認購 OI	認購 IV	行使價	認沽 IV	認沽 OI
547	47.1%	600	47.0%	2,102
40	46.8%	602	46.7%	107
110	46.5%	605	46.3%	274
144	46.2%	608	46.0%	118
296	45.9%	610	45.9%	2,451
106	45.5%	612 ATM	45.5%	344
583	45.2%	615	45.1%	792
69	45.1%	618	44.9%	107
680	44.8%	620	44.7%	695
180	44.7%	622	44.4%	135
449	44.3%	625	44.3%	358

其他標的

預期波幅是保證嗎？

不是。它是用平價期權的隱含波動率換算的一個標準差，代表市場此刻的定價，不是預測，也不是保證。

IV 排名為什麼是空的？

IV 排名需要過去一年的 IV30 歷史，資料庫從上線日開始每天記錄一次，累積 20 個交易日後才有數值。在那之前頁面只顯示累積進度。

偏度正值是什麼意思？

同一到期日，25 Delta 認沽的隱含波動率比認購高，代表市場願意為下跌保護付更多，通常出現在避險需求升溫時。

直接用這個下單可以嗎？

不建議。這裡整理的是波動率與定價資訊，不是買賣訊號。

資料來自 CBOE 延遲行情（約 15 分鐘），僅供參考，不構成投資建議。期權交易風險高，可能損失全部權利金。