NVDA
輝達 期權
輝達 現價 188.70，30 天隱含波動率 57.3%，未來 6 天（2026-11-13 到期）市場定價的預期波幅是 ±7.82%。
188.70
+1.10%
前收 186.64
IV3057.3%
20 日實際波動率 47.8% · 溢價 +9.5 pt
IV 排名（近一年）—
累積中 2/20 日 · 60d 40.4%
預期波幅（2026-11-13 · 6 天）±7.82%
173.95 – 203.45 · ±14.75
25Δ 偏度+7.8
正值＝看跌期權較貴
白話解讀
現在貴不貴
- 期權偏貴：IV30 57.3%，比 20 日實際波動率高出 9.5 個百分點，賣方收權利金相對有利，買方要付更高的時間價值。
- 未來 6 天（2026-11-13 到期）市場定價的 1 個標準差是 ±7.82%，約 14.75 點。
- 偏度 7.8：看跌期權比看漲期權貴，市場在為下跌買保險。
- 認沽／認購成交比 0.39：看漲成交明顯多於看跌。
波動率微笑
不同行使價的定價
2026-11-13 到期（6 天），現價 188.70。兩條線拉得越開，偏度越大。
期限結構
遠近月的隱含波動率
一般近月高於遠月（倒掛）代表短期事件風險大；反過來代表市場認為現在平靜、之後才會波動。
未平倉量
籌碼集中在哪個行使價
柱高為未平倉契約數，最大痛點是讓到期買方總價值最小的價位。
期權鏈
2026-11-13 到期，價平上下五檔
IV 為該行使價的隱含波動率，OI 為未平倉契約數。
| 認購 OI | 認購 IV | 行使價 | 認沽 IV | 認沽 OI |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 68.6% | 175 | 68.6% | 5,460 |
| 121 | 66.6% | 178 | 67.0% | 1,585 |
| 564 | 65.4% | 180 | 65.3% | 7,865 |
| 1,658 | 63.7% | 182 | 63.8% | 3,193 |
| 3,084 | 62.4% | 185 | 62.5% | 5,615 |
| 1,277 | 61.1% | 188 ATM | 60.9% | 2,573 |
| 15,025 | 59.5% | 190 | 59.7% | 9,971 |
| 5,722 | 58.2% | 192 | 58.2% | 2,520 |
| 10,137 | 62.6% | 195 | 62.2% | 7,633 |
| 18,094 | 55.9% | 198 | 55.6% | 2,515 |
| 8,805 | 55.0% | 200 | 53.0% | 11,470 |
其他標的
常見問題
預期波幅是保證嗎？
不是。它是用平價期權的隱含波動率換算的一個標準差，代表市場此刻的定價，不是預測，也不是保證。
IV 排名為什麼是空的？
IV 排名需要過去一年的 IV30 歷史，資料庫從上線日開始每天記錄一次，累積 20 個交易日後才有數值。在那之前頁面只顯示累積進度。
偏度正值是什麼意思？
同一到期日，25 Delta 認沽的隱含波動率比認購高，代表市場願意為下跌保護付更多，通常出現在避險需求升溫時。
直接用這個下單可以嗎？
不建議。這裡整理的是波動率與定價資訊，不是買賣訊號。
資料來自 CBOE 延遲行情（約 15 分鐘），僅供參考，不構成投資建議。期權交易風險高，可能損失全部權利金。