NVDA
英伟达 期权
英伟达 现价 188.70，30 天隐含波动率 57.3%，未来 6 天（2026-11-13 到期）市场定价的预期波幅是 ±7.82%。
188.70
+1.10%
前收 186.64
IV3057.3%
20 日实际波动率 47.8% · 溢价 +9.5 pt
IV 排名（近一年）—
累积中 2/20 日 · 60d 40.4%
预期波幅（2026-11-13 · 6 天）±7.82%
173.95 – 203.45 · ±14.75
25Δ 偏度+7.8
正值＝看跌期权较贵
白话解读
现在贵不贵
- 期权偏贵：IV30 57.3%，比 20 日实际波动率高出 9.5 个百分点，卖方收权利金相对有利，买方要付更高的时间价值。
- 未来 6 天（2026-11-13 到期）市场定价的 1 个标准差是 ±7.82%，约 14.75 点。
- 偏度 7.8：看跌期权比看涨期权贵，市场在为下跌买保险。
- 认沽／认购成交比 0.39：看涨成交明显多于看跌。
波动率微笑
不同行使价的定价
2026-11-13 到期（6 天），现价 188.70。两条线拉得越开，偏度越大。
期限结构
远近月的隐含波动率
一般近月高于远月（倒挂）代表短期事件风险大；反过来代表市场认为现在平静、之后才会波动。
未平仓量
筹码集中在哪个行使价
柱高为未平仓契约数，最大痛点是让到期买方总价值最小的价位。
期权链
2026-11-13 到期，价平上下五档
IV 为该行使价的隐含波动率，OI 为未平仓契约数。
| 认购 OI | 认购 IV | 行使价 | 认沽 IV | 认沽 OI |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 68.6% | 175 | 68.6% | 5,460 |
| 121 | 66.6% | 178 | 67.0% | 1,585 |
| 564 | 65.4% | 180 | 65.3% | 7,865 |
| 1,658 | 63.7% | 182 | 63.8% | 3,193 |
| 3,084 | 62.4% | 185 | 62.5% | 5,615 |
| 1,277 | 61.1% | 188 ATM | 60.9% | 2,573 |
| 15,025 | 59.5% | 190 | 59.7% | 9,971 |
| 5,722 | 58.2% | 192 | 58.2% | 2,520 |
| 10,137 | 62.6% | 195 | 62.2% | 7,633 |
| 18,094 | 55.9% | 198 | 55.6% | 2,515 |
| 8,805 | 55.0% | 200 | 53.0% | 11,470 |
其他标的
常见问题
预期波幅是保证吗？
不是。它是用平价期权的隐含波动率换算的一个标准差，代表市场此刻的定价，不是预测，也不是保证。
IV 排名为什么是空的？
IV 排名需要过去一年的 IV30 历史，数据库从上线日开始每天记录一次，累积 20 个交易日后才有数值。在那之前页面只显示累积进度。
偏度正值是什么意思？
同一到期日，25 Delta 认沽的隐含波动率比认购高，代表市场愿意为下跌保护付更多，通常出现在避险需求升温时。
直接用这个下单可以吗？
不建议。这里整理的是波动率与定价资讯，不是买卖信号。
数据来自 CBOE 延迟行情（约 15 分钟），仅供参考，不构成投资建议。期权交易风险高，可能损失全部权利金。