TSLA
特斯拉 期权
特斯拉 现价 359.45，30 天隐含波动率 51.7%，未来 6 天（2026-11-13 到期）市场定价的预期波幅是 ±7.48%。
359.45
+4.59%
前收 343.69
IV3051.7%
20 日实际波动率 57.9% · 溢价 -6.2 pt
IV 排名（近一年）—
累积中 2/20 日 · 60d 47.1%
预期波幅（2026-11-13 · 6 天）±7.48%
332.56 – 386.34 · ±26.89
25Δ 偏度+6.8
正值＝看跌期权较贵
白话解读
现在贵不贵
- 期权偏便宜：IV30 51.7%，比 20 日实际波动率低 6.2 个百分点，买方付出的时间价值相对少。
- 未来 6 天（2026-11-13 到期）市场定价的 1 个标准差是 ±7.48%，约 26.89 点。
- 偏度 6.8：看跌期权比看涨期权贵，市场在为下跌买保险。
- 认沽／认购成交比 0.36：看涨成交明显多于看跌。
波动率微笑
不同行使价的定价
2026-11-13 到期（6 天），现价 359.45。两条线拉得越开，偏度越大。
期限结构
远近月的隐含波动率
一般近月高于远月（倒挂）代表短期事件风险大；反过来代表市场认为现在平静、之后才会波动。
未平仓量
筹码集中在哪个行使价
柱高为未平仓契约数，最大痛点是让到期买方总价值最小的价位。
期权链
2026-11-13 到期，价平上下五档
IV 为该行使价的隐含波动率，OI 为未平仓契约数。
| 认购 OI | 认购 IV | 行使价 | 认沽 IV | 认沽 OI |
|---|---|---|---|---|
| 962 | 61.0% | 348 | 62.1% | 629 |
| 5,063 | 61.2% | 350 | 61.4% | 2,110 |
| 320 | 60.4% | 352 | 60.3% | 374 |
| 1,186 | 59.6% | 355 | 59.9% | 749 |
| 416 | 59.0% | 358 | 59.1% | 788 |
| 1,038 | 58.4% | 360 ATM | 58.4% | 984 |
| 4,335 | 57.5% | 362 | 58.1% | 341 |
| 944 | 56.9% | 365 | 57.1% | 596 |
| 197 | 56.3% | 368 | 56.9% | 533 |
| 1,514 | 65.5% | 370 | 65.0% | 832 |
| 435 | 55.2% | 372 | 54.9% | 346 |
其他标的
常见问题
预期波幅是保证吗？
不是。它是用平价期权的隐含波动率换算的一个标准差，代表市场此刻的定价，不是预测，也不是保证。
IV 排名为什么是空的？
IV 排名需要过去一年的 IV30 历史，数据库从上线日开始每天记录一次，累积 20 个交易日后才有数值。在那之前页面只显示累积进度。
偏度正值是什么意思？
同一到期日，25 Delta 认沽的隐含波动率比认购高，代表市场愿意为下跌保护付更多，通常出现在避险需求升温时。
直接用这个下单可以吗？
不建议。这里整理的是波动率与定价资讯，不是买卖信号。
数据来自 CBOE 延迟行情（约 15 分钟），仅供参考，不构成投资建议。期权交易风险高，可能损失全部权利金。