Is the expected move a guarantee?

No. It is a one-standard-deviation move implied by at-the-money option prices — the market's current price for movement, not a forecast or a guarantee.

Why is IV rank empty?

IV rank needs a year of IV30 history. Our database records IV30 once a day and shows a value after 20 trading days; until then the page shows collection progress.

What does a positive skew mean?

25-delta puts carry a higher implied volatility than calls at the same expiry, so the market is paying more for downside protection — typical when hedging demand rises.

Can I trade straight off this page?

No. This is volatility and pricing information, not a buy or sell signal.

NDX

Nasdaq 100 opsi

Nasdaq 100 trades at 26,990.0; 30-day implied volatility is 28.7%, and the market prices a ±4.44% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.

26,990.0 -0.00% Prev 26,990.0

IV3028.7% terealisasi 20 hari 32,4% · premi -3,6 pt

Peringkat IV (1 tahun)— collecting 2/20 days · 60d 22.5%

Expected move（2026-11-13 · 6d）±4.44% 25,790.8 – 28,189.2 · ±1,199.2

25Δ skew+2.8 positif = put lebih mahal

DENGAN KATA SEDERHANA

Murah atau mahal saat ini

Sedikit murah: IV30 berada 3.6 poin di bawah volatilitas terealisasi 20 hari.
Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±4.44%, about 1,199.2 points.
Skew 2.8: call dan put dihargai berdekatan, tanpa bid arah yang kuat.
Rasio volume put/call 1,51: volume put jelas lebih besar daripada call.

VOLATILITY SMILE

Harga di berbagai strike

2026-11-13 expiry (6 days), spot 26,990.0. The further apart the two lines, the bigger the skew.

STRUKTUR TENOR

Volatilitas implisit berdasarkan jatuh tempo

IV jangka pendek di atas jangka panjang (terbalik) menandakan risiko peristiwa jangka pendek; sebaliknya menunjukkan pasar tenang kini dan pergerakan lebih besar nanti.

OPEN INTEREST

Di mana open interest berada

Tinggi batang adalah open interest; max pain adalah strike yang meminimalkan total nilai opsi yang jatuh tempo.

RANTAI OPSI

2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money

IV adalah volatilitas implisit pada strike tersebut; OI adalah open interest.

Semua opsi

OI Call	IV Call	Strike	IV Put	OI Put
0	35.4%	26,875	35.3%	0
6	35.3%	26,900	35.1%	7
0	35.1%	26,925	35.0%	0
1	35.0%	26,950	34.9%	3
0	34.9%	26,975	34.7%	0
9	34.7%	27,000 ATM	34.6%	28
0	34.6%	27,025	34.4%	0
0	34.4%	27,050	34.3%	0
0	34.3%	27,075	34.2%	2
0	34.2%	27,100	34.0%	12
6	34.0%	27,125	33.9%	0

PASAR LAINNYA

SPX NDX SPY QQQ IWM AAPL NVDA MSFT TSLA AMZN GOOGL META

FAQ

Apakah pergerakan yang diharapkan merupakan jaminan?

Tidak. Ini adalah pergerakan satu standar deviasi yang diimplikasikan oleh harga opsi at-the-money — harga pasar saat ini untuk pergerakan, bukan prakiraan atau jaminan.

Mengapa peringkat IV kosong?

Peringkat IV memerlukan riwayat IV30 selama satu tahun. Basis data kami mencatat IV30 sekali sehari dan menampilkan nilai setelah 20 hari perdagangan; hingga saat itu halaman menampilkan progres pengumpulan.

Apa arti skew positif?

Put 25-delta memiliki volatilitas implisit lebih tinggi daripada call pada jatuh tempo yang sama, sehingga pasar membayar lebih untuk perlindungan penurunan — hal yang wajar saat permintaan lindung nilai meningkat.

Bisakah saya trading langsung dari halaman ini?

Tidak. Ini adalah informasi volatilitas dan harga, bukan sinyal beli atau jual.

Data dari kuotasi tertunda CBOE (sekitar 15 menit), hanya untuk informasi dan bukan saran investasi. Opsi memiliki risiko tinggi dan dapat kehilangan seluruh premi.