Rủi ro 1% mỗi lệnh: Cách tính khối lượng vị thế và lot cho vàng và forex

Nhiều trader đoán khối lượng lot của mình: lớn hơn vào ngày tốt, rồi tăng gấp đôi sau vài lần lỗ để gỡ lại. Chuyên gia làm ngược lại: quyết định số tiền tối đa bạn sẽ lỗ trên lệnh trước, rồi mới tính khối lượng lot.

Bước 1: quyết định mức lỗ tối đa

Một quy tắc phổ biến là rủi ro tối đa 1% tài khoản mỗi lệnh, hoặc 0.5% để thận trọng hơn.

• Với tài khoản 5000 đô la, 1% là 50 đô la
• Sau 10 lần lỗ liên tiếp, khoảng 90% tài khoản vẫn còn, nên bạn có thể phục hồi

Bước 2: đặt dừng lỗ trên biểu đồ và đo khoảng cách

Mức dừng lỗ đến từ biểu đồ, ví dụ dưới vùng hỗ trợ. Đo khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ.

Bước 3: quy đổi ra lot

Lot = số tiền rủi ro ÷ (khoảng cách dừng lỗ × giá trị mỗi đơn vị di chuyển)

Ví dụ 1: vàng

Trên hầu hết nền tảng, 1 lot tiêu chuẩn vàng là 100 ounce, nên mỗi bước di chuyển 1 đô la trị giá 100 đô la mỗi lot.

• Tài khoản 5000 đô la, rủi ro 50 đô la
• Khoảng cách dừng lỗ 8 đô la
• Lỗ mỗi lot = 8 × 100 = 800 đô la
• Lot = 50 ÷ 800 = 0.0625, làm tròn xuống 0.06 lot
• Kiểm tra: 0.06 × 8 × 100 = 48 đô la, trong giới hạn 50 đô la

Ví dụ 2: EUR/USD

Với 1 lot tiêu chuẩn EUR/USD, mỗi bước di chuyển 1 pip (0.0001) trị giá khoảng 10 đô la.

• Tài khoản 5000 đô la, rủi ro 50 đô la
• Khoảng cách dừng lỗ 25 pip
• Lỗ mỗi lot = 25 × 10 = 250 đô la
• Lot = 50 ÷ 250 = 0.2 lot

Thông số hợp đồng có thể khác nhau giữa các nền tảng, nên hãy kiểm tra nền tảng của bạn trước khi giao dịch.

Tại sao tính theo cách này?

• Dừng lỗ rộng, khối lượng nhỏ hơn; dừng lỗ hẹp, khối lượng lớn hơn, để mọi lệnh đều mang cùng mức rủi ro
• Một khoản lỗ lớn không thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch
• Theo thời gian, kết quả phụ thuộc vào phương pháp, không phải may mắn

Sai lầm phổ biến

1. Làm tròn 0.0625 lên thành 0.07: luôn làm tròn xuống, không bao giờ làm tròn lên
2. Tăng khối lượng sau khi lỗ để gỡ lại: cách nhanh nhất để cháy tài khoản
3. Bỏ qua spread: spread nới rộng quanh các đợt công bố dữ liệu, nên khoản lỗ thực tế có thể lớn hơn một chút

Để đặt dừng lỗ bằng các mức quan trọng hôm nay, xem trang phân tích vàng hoặc trang phân tích EUR/USD. Về nơi đặt dừng lỗ, xem nên đặt dừng lỗ ở đâu. Tải ứng dụng Borearis để đặt cảnh báo giá.

Đội ngũ nghiên cứu Borearis · Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro.